رالی بازار کریپتو بعد از اینکه قیمت بیت‌کوین شبانه به زیر ۱۱۰ هزار دلار سقوط کرد، حسابی به دردسر افتاده؛ اونم بعد از اینکه کلی تلاش کرده بود تا این سطح حیاتی رو پس بگیره. با وجود رویدادهای مهمی مثل گزارش‌های مالی فردا برای تسلا (TSLA) و گروه CME، کنفرانس لحظه آخری فدرال رزرو آمریکا در مورد «نوآوری در پرداخت‌ها» و جلسه هفته آینده FOMC، نهنگ‌ها دارن دنبال ارز دیجیتال بعدی می‌گردن که با نزدیک شدن به ماه نوامبر، بترکونه.

بیت‌کوین تنها ارز بزرگ بازار نبود که تو این سقوط شبانه ضربه خورد؛ اتریوم هم سطح ۴ هزار دلار رو از دست داد، سطحی که قبلاً هم ثابت کرده بود شکستنش سخته و نگه داشتنش از اونم سخت‌تره. بیت‌کوین الان داره حدود ۱۰۷.۸ هزار دلار معامله می‌شه، در حالی که اتریوم روی ۳۸۵۰ دلار قرار داره.

بازار با اضطراب منتظر نتیجه گزارش‌های مالی تسلا و CME و جلسات آینده فدرال رزرو تو آمریکاست. نوسانات اخیر و موانع پیش رو تو شاخص ترس و طمع کریپتو هم مشخصه، که هنوزم محکم تو منطقه «ترس» قرار داره.

گزارش مالی تسلا می‌تونه روی مسیر کوتاه‌مدت قیمت کریپتو تأثیر بذاره: آیا تسلا بیت‌کوین‌هاش رو نگه داشته یا فروخته؟

گزارش‌های مالی سه ماهه سوم فردا برای تسلا و گروه CME می‌تونه تأثیر بزرگتری روی کریپتو داشته باشه از اون چیزی که خیلی‌ها انتظار دارن. گزارش‌های مالی تسلا یه ارتباط غیرمستقیم با کریپتو دارن، ولی به هر حال یه ارتباطی وجود داره.

تسلا تو دنیای مالی سنتی به عنوان یه سهم تکنولوژی پرریسک و با رشد بالا دیده می‌شه، شبیه نگاهی که به کریپتو به عنوان یه ابزار سرمایه‌گذاری وجود داره. ساده بگم، وقتی گزارش مالی تسلا قویه، می‌تونه اعتماد سرمایه‌گذارها رو به دارایی‌های پرریسک بالا ببره.

از طرف دیگه، اگه گزارش مالی تسلا ضعیف باشه، می‌تونه یه واکنش ریسک‌گریزانه رو راه بندازه که توش سرمایه‌گذارها از دارایی‌های پرنوسان عقب‌نشینی می‌کنن و اغلب کریپتو بیشترین ضربه رو می‌خوره.

آخرین جنبه گزارش مالی تسلا که سرمایه‌گذارای کریپتو همیشه حواسشون بهش هست، دارایی‌های بیت‌کوین این شرکته. طبق سایت BitcoinTreasuries.net، تسلا ۱۱,۵۰۹ بیت‌کوین داره که با قیمت‌های فعلی حدود ۱.۲۴ میلیارد دلار ارزش داره.

اگه گزارش مالی سه ماهه سوم نشون بده که تسلا بیت‌کوین‌هاش رو نگه داشته یا حتی بهش اضافه کرده، این یه سیگنال صعودی دیده می‌شه و می‌تونه بازار کریپتو رو تکون بده. اما، اگه این شرکت تکنولوژی اعلام کنه که مقداری از بیت‌کوین‌هاش رو فروخته، می‌تونه منجر به یه موج فروش بشه.

گزارش‌های مالی گروه CME در گذشته، سیگنال‌های مخفی‌ای برای مسیر قیمت کریپتو ارائه داده

گروه CME بزرگترین بازار مشتقه دنیاست و حضور قابل توجهی تو بخش کریپتو داره، اونم از طریق ارائه قراردادهای آتی و آپشن تنظیم‌شده روی دارایی‌های پیشرو مثل بیت‌کوین، اتریوم، سولانا و XRP.

این محصولات با ETF ها فرق دارن، چون به سرمایه‌گذارای نهادی اجازه میدن بدون اینکه مستقیماً کریپتویی رد و بدل بشه، به بازار کریپتو دسترسی داشته باشن. تو این حالت، سرمایه‌گذارها فقط روی مسیر قیمت یه دارایی خاص شرط‌بندی می‌کنن و اغلب هم ازش به عنوان یه راه برای پوشش ریسک استفاده می‌شه.

قیمت سهام CME در حال حاضر حدود ۲۶۷.۶ دلاره که امروز تقریباً ثابت بوده (-۰.۱۲ درصد). با این حال، حجم معاملات بالا باعث شده که این سهم از اول سال تا الان ۱۵.۱ درصد رشد کنه.

گزارش‌های مالی CME اغلب یه نقشه راه برای مسیر آینده کریپتو ارائه داده. حجم معاملات یا قراردادهای بازِ بالا تو این گزارش‌ها، اغلب قبل یا همزمان با رالی‌های قیمتی بوده. در حالی که تو بعضی موارد، تو بازارهای نزولی یا خنثی، حتی حجم معاملات بالا هم ممکنه نتونسته باشه روند نزولی رو برگردونه، ولی تونسته جو رو آروم کنه.

یه مثال، گزارش مالی سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ CME هست که گزارش داد میانگین حجم معاملات روزانه آتی بیت‌کوین ۲۷ درصد، قراردادهای باز ۲۹ درصد و محصولات میکرو بیت‌کوین/اتریوم هم دو برابر شده.

بیت‌کوین موقع انتشار این گزارش تو فوریه ۲۰۲۴ حدود ۴۳ هزار دلار بود و تا مارس ۲۰۲۴، هفتاد درصد رشد کرد و به ۷۳ هزار دلار رسید. اتریوم هم تو همون بازه زمانی بعد از گزارش، حدود ۵۰ درصد رشد کرد و از ۲۵۰۰ دلار به حدود ۳۸۰۰ دلار رسید.

کلی از این موارد بوده که گزارش‌های مالی صعودی از گروه CME قبل از جهش‌های قیمتی تو کل بخش کریپتو منتشر شده. این یعنی تریدرهای باهوش فردا حواسشون حسابی به این گزارش هست.

تا الان که اوضاع مثبته؛ گروه CME شونزده اکتبر اعلام کرد که تو سه ماهه سوم، ۹۰۰ میلیارد دلار حجم معاملات آتی و ترید کریپتو داشته. با اینکه گزارش کامل تا فردا (۲۲ اکتبر) منتشر نمی‌شه، ولی نشانه‌های اولیه به یه حرکت صعودی بزرگ تو کل بازار کریپتو با نزدیک شدن به پایان سه ماهه چهارم اشاره دارن.

بازگشت به دارایی‌های پرریسک می‌تونه باعث بشه پروژه‌هایی مثل بیت‌کوین هایپر (HYPER) و میم‌کوین «۴» که بایننس ازش حمایت می‌کنه، برای تبدیل شدن به ارز دیجیتال بعدی‌ای که با نزدیک شدن به پایان سال می‌ترکونه، رقابت کنن.

لینک منبع